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 1、審核報銷單據，對不符合財務要求的報銷單要求報銷人重填并重新審核，發票涂改或者嚴重毀損的應拒絕接受；

 2、現金日記賬及銀行存款日記賬要求日清月結；不得白條抵庫；每日下班前核對賬面記錄和實際現金盤存。如有短缺或盈余，需查明原因并及時報告上級；

3、每月末對借款、還款進行核對及催促；

 4、購買銀行票據須經財務主管及總經理簽字批準，并按照銀行和公司規定數量購買，對購買的銀行票據進行登記備案，保留作廢支票；銀行承兌匯票的結算

5、及時到銀行提取回單和催要相應發票、憑證，登記現金、銀行支出費用明細表；

6、對保函辦理相關事項及時與銀行、銷售人員溝通，避免資金滯壓及額外資金支出；

7、外匯結算業務：收付匯資料準備及銀行結算

8、查詢發票真偽無誤；電子發票收集歸納齊全；

9、每周就保證金退款業務和銷售人員溝通；

10、每日查詢預付款到賬情況并通知商務部；

11、及時處理與銀行相關的問題；

12、對現金及銀行付款的票據進行整理；

13、每月整理借款票據并與實際借款金額進行核對；

 14、對原材料采購付款進行票據的核對并及時向請款人員核對并索要發票；對每筆付款的銀行票據進行一一審核，要求有對應的報每月25號左右開具發票；

15、負責空白收據的領用保管，根據需要開具相關收據，及時追回外欠收據；

16、每周五下班前將現金、銀行資金明細表郵件發送財務主管及總經理。

崗位要求：

教育背景：會計經濟管理類相關專業；本科及以上學歷；

工作經驗：2年以上出納或會計相關工作經驗；

能力素養：

1、熟悉并了解國家財經法規，會計法規及相關處理方法；熟悉公司與銀行業務流程，熟悉公司財務規章制度。掌握財務，稅務等方面的專業知識。熟悉并掌握財務軟件的使用。
2、忠誠度高，原則性強，有保密意識，對數據敏感，能夠熟練使用office、excel、財務軟件和相關辦公設備。
3、嚴格遵守財經法規，獨立完成本崗位工作。

職位福利：五險一金、交通補助、帶薪年假、定期體檢