上海楊浦區
應屆畢業生
本科
2025-10-21 10:30:03
人關注
職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
? 負責公司日常現金、銀行收付操作，及時給員工報銷和供應商付款；
? 及時做好銀行和現金的日記帳，保證資金安全準確的收付；
? 負責銀行調節表和現金盤點報表編制，及時準確完成月度資金報告；
? 準確開具客戶的發票、收款收據，及時把客戶的收款情況通知到相關人員；
? 負責外匯收款的網上申報登記；
? 銀行承兌匯票開具申請，維護匯票登記表，保證收到的票據無誤，付出的票據正確；
? 銀行保函開具申請及登記管理、銀行資信證明的申請；
? 關注銀行各類扣款費用，檢查其合理性并及時跟蹤比較；
? 與銀行保持良好關系，完成各類金融交易文件的傳遞。
? 完成其他上級安排的工作。
工作地點
地址：上海楊浦區北美廣場A座上海市楊浦區昆明路518號北美廣場A座22樓
以擔保或任何理由索取財物，扣押證照，均涉嫌違法，請提高警惕
職位發布者
李小姐HR
上海科之銳人才咨詢有限公司
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請選擇
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公司規模未知
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公司性質未知
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上海市靜安區中興路1500號新理想大廈
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