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1、賬務核算：準確及時完成公司各項收入、往來及其他相關財務科目核算工作，完成成本結轉、利息和開發間接費分攤。按財務檔案管理要求及時整理所負責的原始憑證，移交至財務檔案管理員裝訂歸檔； 2、賬務核對及清理：月底核對各項往來以及銀行存款，及時組織清理各項往來款； 3、報表編制：按月編制單體及區域小合并財務報表、維護BPC系統合并報表模塊的測試運行，填報國資委快報、財局快報、集團成員經濟指標表、公司隱性債務等，按季度編制國資委監管報表； 4、收據管理：負責公司收據的領用、登記、開具、繳銷等工作，并登記臺賬； 5、決算類軟件編制及上報：國資委決算軟件（非人力成本決算部分）、國資委國有資產統計決算軟件、財政局企業財務決算等數據； 6、各類臺賬管理：設置社保、公積金代扣代繳差異臺賬，每月更新并與賬務系統核對；根據合同、協議、會議紀要等各類經審批文件，測算各類收入金額，更新和維護各類收入臺賬，協同有關業務部門及時進行回款催收；建立借款合同及借款利息臺賬，每月核對借款利息； 7、審計、融資、發債配合工作：配合內外部審計（包括年度審計、清產核資審計、評估審計、專項審計、政府審計等）、融資、發債工作提供相關數據和資料。