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1、策略研究與配置

● 市場與宏觀經濟研究： 分析市場趨勢、流動性、政策變化等對各類策略和基金管理人的潛在影響，為配置決策提供依據；

● 投資策略研究： 持續研究各類二級市場投資策略的運行機制、適用環境、風險收益特征；

 ● 配置策略： 基于對宏觀經濟、市場環境、各類策略前景的判斷，確定不同投資策略（如股票多頭、市場中性、CTA、債券策略、宏觀策略等）上的配置比例；

● 機構掃描： 系統性地掃描、跟蹤和評估各類二級市場私募基金（如：股票/債券基金、指數/增強ETF、市場中性/CTA等量化對沖基金、股票多空策略基金、宏觀策略基金、多資產策略基金等），挖掘有潛力或表現突出的基金/團隊；


2、盡調與基金選擇

● 定量分析： 評估基金歷史業績、業績持續性、波動性、最大回撤、與市場基準/同類基金的相關性、風格穩定性、行業/因子暴露、換手率等；

● 定性分析： 深入訪談基金經理/投研團隊，評估其投資理念、策略邏輯、決策流程、風控體系、團隊穩定性、公司治理、運營合規性等；

● 歸因分析： 拆解基金超額收益來源（資產配置、行業選擇、個股選擇、擇時、因子暴露等），判斷其可持續性；

● 基金選擇： 在目標策略類別中，精選出具備持續盈利能力、風格清晰、風險可控、符合配置要求的基金管理人；


3、投后管理與報告

● 持續跟蹤： 定期（周/月/季）接收并分析所投基金的業績報告、持倉報告、風險報告；

● 業績歸因與評估： 持續分析所投基金及配置組合的業績表現，進行歸因分析，判斷是否符合預期；

● 風險監控： 密切監控組合及各底層基金的風險指標（波動率、VaR、最大回撤、流動性、集中度、杠桿、風格漂移等），及時發現潛在風險；

● 管理人跟蹤： 保持與基金管理人的定期溝通（電話會、路演、回訪），了解其策略執行、團隊動態、市場觀點、風控措施等變化，評估其持續勝任能力；

● 組合再平衡： 根據市場變化、策略表現、管理人狀態、風險狀況及投資目標，動態調整組合（增減對某策略/某基金的配置比例、替換管理人、止盈止損）；

● 內部報告： 定期向投資管理團隊匯報基金和組合表現、配置情況、投資業績、風險評估、調整建議。


二、能力與技能要求

1、宏觀與產業研究能力

● 趨勢判斷能力：能夠分析宏觀經濟、政策動向和全球市場環境的變化，尤其是各種大類資產市場的發展趨勢；

● 政策解讀能力：準確理解和預判影響金融證券市場的政策，尤其是涉及資本市場、地緣政治的相關政策和信息；

● 數據收集與分析：能夠通過多種渠道和手段收集有效數據，并對管理報告、行業研報、市場分析等做深入解讀，撰寫分析報告；


2、機構與投資研究能力

● 資本市場洞察：深入了解證券類私募基金的運作機制，并能評估人民幣、美元市場中不同投資策略的機會與風險；

● 資產配置與投資策略：具備設計并調整多元化投資組合的能力，根據市場動態提出具體的資產配置建議，優化投資組合的風險收益平衡；


3、風控與投后管理能力

● 跟蹤與監控：建立有效的跟蹤機制，定期獲取已投基金的最新動態，并能識別潛在風險，制定應對措施，降低投資過程中的不確定性；

● 業績分析：熟練進行業績分析，評估策略和基金表現，及時提供優化方案，確保投資目標的達成；


4、學習與適應能力

○ 投資知識積累：不斷學習投資技能和更新知識結構，保持對市場新動向的敏銳度；

○ 全球化視野：具備國際化的視角，能夠理解全球經濟和資本市場的變化，并為境內外投資提供可行性建議。